海垦财务公司：资金使用简化流程 财务管理精准发力

本报海口5月27日讯（记者夏贞吉通讯员李文馨）近日，记者从海垦财务公司获悉，自今年3月起，该公司正式调整垦区成员单位资金计划报送限额。对于当日单笔用款金额在500万元限额以内的，无需报送资金计划，可通过公司网银直接对外支付，有效简化成员单位用款流程，进一步提高财务公司服务效率。

海垦财务公司相关负责人介绍，为确保垦区成员单位日常支付业务的开展，公司以往采取的办法是用资金报送周计划和零时计划的应对措施，但成员单位常常报送资金计划不规范，以致实际管理存在诸多问题。

“我们可以用设定资金支付限额的手段，为垦区成员单位进行财务"松绑"。”海垦财务公司结算部经理吴仕文说，通过对垦区成员单位近年来资金使用的研究，在充分摸清成员单位日均付款量、单日最高付款量、大额资金存付款等日常资金使用规模，海垦财务公司已经逐步掌握了成员单位资金支付规律和垦区整体资金运转区间、峰值。

此外，海垦财务公司作为海垦集团的“内部银行”，面对内外部复杂的资本环境，既要保证资产的盈利性，又要建立资金备付管理体系，实现资金存量、流量和增量的高效管理。该公司自成立以来，积极提高资金流动性管理能力，具备同业拆借、同业存放等行业资质，可以使用灵活的资金流转手段，实现垦区整体资金精细化管理。

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