消费行业公司迎来组团调研内需板块成为资金追逐热点
数据显示，上周(4月6日至10日)两市共有金风科技、云南白药、晨鸣纸业、卫宁健康、广电计量等15家上市公司接受各类机构调研。行业分布上，机构上周重点关注食品加工与肉类、应用软件、半导体、建筑产品等行业上市公司。其中，消费板块个股迎来机构组团调研。
以洽洽食品为例，上周公司迎来了长江证券、广发基金、睿远基金、鹏华基金、华夏基金等80多家机构的联合调研。此前公告显示，2019年，洽洽食品实现营收48.37亿元，同比增长15.25%；净利润6.04亿元，同比增长39.44%。公司拟10派7元(含税)。机构在此次调研中关注的问题有公司电商业务的定位以及未来的发展战略、公司的坚果产品如何进行差异化竞争以及如何提升产品的价值感等。
在交银施罗德基金、富国基金、东方证券资管、汇添富基金、华安基金等对汤臣倍健的调研中，机构关注疫情对公司原料成本的影响及公司的应对措施、公司未来毛利率趋势等。
此外，上周富国基金、工银瑞信基金、光大保德信基金、国联安基金、国寿安保基金等数十家机构上周联合调研了卫宁健康。
从盘面上看，民族品牌工程指数成分股具有较强的大消费概念，多只成分股成为资金追逐对象。多位业内人士认为，内需板块的业绩确定性较强，将成为未来重点投资方向。成分股恒顺醋业上周股价也迭创新高，4月10日盘中触及20.99元新高，最终收报20.29元。
值得一提的是，北向资金持续扫货内需板块。4月7日，北向资金净流入超过百亿元，净买入的多只个股中具有内需属性。民族品牌工程指数成分股带有较强的大消费概念，五粮液、贵州茅台、格力电器、伊利股份等成分股分获北向资金净买入9亿元、6.29亿元、2.78亿元、1.81亿元。4月8日，北向资金虽然净流出，但成分股贵州茅台、五粮液继续获外资青睐，净买入金额分别为2.71亿元、4.74亿元。
内需板块也成为机构布局的重点方向。近期，各大基金公司密集发行消费主题基金，其中明星基金经理萧楠掌舵的易方达消费精选股票型基金一日结束募集，限额80亿元，有效认购申请确认比例为83.48%。
多位业内人士较为看好消费板块的长期投资机会。方正证券认为，疫情影响的只是短期消费结构，不会改变消费升级、餐饮等服务性消费占比持续提升的趋势。如果疫情不发生反复，对消费行业的负面影响基本已经见底，市场信心将逐步上升，估值将逐步修复。
诺德基金表示，目前消费品整体估值水平合理，龙头享有一定的估值溢价。展望全年，消费品板块的业绩确定性较强，行情有望持续。
中欧基金消费主题基金经理郭睿也看好消费板块。在他看来，消费股的投资回报主要源于其自身稳定的现金流和持续的业绩增长，消费股相对确定的业绩增长和合理的估值更容易受到资金的青睐。
谈及具体的投资方向，郭睿认为，疫情对于家电企业的影响相对可控。长期来看，大家电龙头企业依旧具备市场集中度提升和新品扩展的空间，产品创新能力强、品牌化加速的小家电领域也值得看好。（中合）
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